关于济南市长清区2023年度区级预算执行和

其他财政收支审计查出问题整改工作的报告

——2024年11月29日在区十八届人大常委会第22次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作情况，请予审议。

一、整改工作部署推进情况

区委、区政府高度重视审计整改工作，区委审计委员会听取2023年度审计情况后，要求压紧压实整改责任，从严从实抓好审计整改。去年8月以来，区委、区政府主要领导共对审计整改工作作出批示43次，安排部署整改工作。

    区审计局根据区委、区政府的部署安排，认真落实区人大常委会审议意见，向41个部门单位印发整改通知和清单。有关部门单位认真落实整改责任，与区审计局协同运用“双清单”审计整改跟踪系统对审计查出问题实行闭环全流程管控。今年7月，区审计局承担的省审计厅智慧审计整改重点科研课题顺利结题，截至目前研究成果报道11篇，向6个单位推广经验。区审计局组织开展了全区审计整改“回头看”活动，梳理印发了3个领域《常见问题防范清单》；巡审联动“双力叠加”，对1个领域开展了专项整治，推动自查自纠，督促真改实改，防止问题反弹回潮。截至今年10月，立行立改问题整改率98%，分阶段整改和持续整改问题正在按计划推进。整改金额共计15457.09万元，其中促进增收节支1664.27万元、拨付使用481.2万元、追缴119.08万元、调整账务等整改13192.54万元，完善制度39项，追责问责12人。

二、区级财政管理审计查出问题整改情况

（一）预算管理方面。区财政局开展预算编制全过程培训，优化测算方法，加强数据比对分析，确保明年编准编实“三保”支出预算。印发通知1项，召开专题会议，采取通报批评、不审不支付资金等措施，倒逼建设单位按要求报审政府投资项目。已通报6个单位，促进8个单位报审。拨付高龄补贴161.73万元。

    （二）绩效管理方面。区财政局印发通知2项，建立绩效指标库、模板库，梳理绩效指标4034项、模板38个，规范绩效目标设立；建立绩效自评结果抽查机制，明确程序，强化结果运用。

（三）财政运行风险方面。区财政局在动态监控、保障重点支出的同时，持续挖潜增收，对上争取资金支持。济清公司制定管理办法1项，严格项目前期论证，加强项目实施监管。已明确济清公司持有孵化器产权，专项债券11500万元由济清公司偿还。

（四）政府财务报告编制方面。区财政局印发通知1项，严格政府财务报告复审，力争明年编制政府财务报告时改彻底。4家国有企业已补报股权投资589.13万元。

三、部门预算执行审计查出问题整改情况

12个部门按期向区审计局提交了整改报告、台账和相关证明资料。一是重大政策落实及预决算管理方面。1个单位正在推进招引项目落地。1个单位积极开展7项检测技术及快检技术攻关。4个单位完善预算编制，确保2025年预算应编尽编。1个单位拨付使用资金300万元。二是内部控制及会计核算方面。1个单位清理往来款230.98万元。2个单位完善台账或制度，加强公务用车运行成本管理。2个单位设立账户专门核算工会经费收支情况。 

四、重大政策落实、重点民生资金审计查出问题整改情况

（一）大学城管委会高质量发展审计调查查出问题整改情况

1.关于人才高地建设推进不力，促进科技创新职责未落细的问题。大学城管委会明确刚性条件，调整社招人员比例；初步制定科技创新计划，设立2项台账，摸清人才底数，及时服务企业。

2.关于产业规划引领不突出，招商引资质效不高的问题。大学城管委会着力构建“2+1”产业结构，力争今年12月完成1项规划、1项计划编制工作，2025年6月完成园区建设专项规划编制工作。逐步完善3项管理办法，建立2项台账、2项机制，加强招商引资源头管控。梳理入区协议31件，跟踪监控1057家企业。配备“项目管家”，推动重点项目加快建设。启动了闲置低效土地“原地起飞”行动，闲置土地增减挂钩指标1.27公顷已有解决方案，拆迁未征用土地中的153亩已征用，闲置土地130亩已盘活。

（二）残疾人保障资金审计调查查出问题整改情况

1.关于康复就业政策落实不精准、不严格的问题。区残联制定制度1项，要求各街道（镇）采取入户核查等措施严格审核把关；采取需求调查、全过程录像、转账发放补贴等措施，加强培训工作管理；促进核减、发放、追回资金47.56万元。万德卫生院康复设备已投入使用，并安装无障碍电梯。

2.关于资金管理使用存在短板弱项的问题。区残联建立信息共享和信用评价机制，实现3个部门信息互联互通，联合税务部门开展了残保金申报缴纳情况检查，促进征收残保金约200万元。完善制度8项，制定事前绩效目标30个，提高绩效管理质量。

（三）乡村振兴资金审计调查查出问题整改情况

1.关于部分目标任务未落实的问题。区农业农村局印发通知1项，指导发展村集体经济，计划今年底25个齐鲁样板村全部实现村集体经济收入30万元以上的标准；制定指导意见1项，拓展农业社会化服务标准化，正在编制村庄公共基础设施管护责任清单。

2.关于项目建设管护不到位的问题。区农业农村局制定方案1项，规范管护；严控立项程序，做好可行性研究工作；盘活3个项目设施，年租金6.4万元；采取通报、排查等措施，加强项目发包管理。区水务局制定方案1项，理顺了农村生活污水运维服务；投入264万元新建污水处理站1座，改善超负荷运转现状。

（四）老旧住宅小区整治改造审计查出问题整改情况

1.关于未有效解决居民“急难愁盼”的问题。区住房和城乡建设局、金惠公司对2023年度44个老旧小区开展了设施短板和安全隐患诊断评估工作。

2.关于建设管理存在薄弱环节的问题。金惠公司建成64个充电桩，推进200处广告位招商，不断挖掘项目收益，确保及时偿还专项债券本息；6个项目已竣工验收或结算；在支付工程款时扣除多计工程造价103.46万元。区住房和城乡建设局研究长效机制1项，采取引入物业服务等措施，确保老旧小区“改”好、“管”好。

五、重大投资项目、重要领域审计查出问题整改情况

（一）雨污分流改造工程审计调查查出问题整改情况。区水务局、财金公司强化监管，督促相关单位科学规划施工布局，调整工序，及时治理扰民问题；小区雨污分流改造工程已完工。

（二）济清公司建设项目延伸审计调查查出问题整改情况。济清公司完善制度3项，健全项目全过程管理体系，加强服务单位人员、现场成本以及结算复审管控。招引11家企业入驻孵化器使用面积1.88万平方米，使用率达33.6%，预计年收益445万元，力争2025年使用率达60%以上。严格追究合同违约责任，完善闭水试验影像资料管理，受损路面已修复；就人员不足、不准等问题约谈服务单位，协商降低服务费率；督促施工单位及时办理竣工结算资料。在支付工程款时扣除多计工程造价363.08万元。

（三）物业管理服务费审计调查查出问题整改情况。区财政局严格预算审核，督促40个单位完善相关预算编制，控制成本上限，做到无预算不采购；规范合同签订流程，加强履行监督。 

（四）环境卫生服务费审计调查查出问题整改情况。区城管局严格合同内部控制，规范合同内容；制定清缴方案，梳理23个单位欠缴台账；截至目前共收取环境卫生服务费800.66万元。

六、国有资产管理审计查出问题整改情况

（一）区属国有公司经营审计查出问题整改情况。财金公司依托创新谷产业园、双创产业孵化基地等项目，逐步建立内生的经营性现金流；通过合作混改、出租出让等方式加快闲置资产盘活。文旅公司资产注入济清控股公司，做大资产规模、增强融资能力。农发公司确定了三年发展规划,采取市场化运作模式，解决发展困境，截至今年10月银行贷款减少2.15亿元。

（二）区属国有商业企业审计调查查出问题整改情况。区商业集团总公司完善制度5项，开展专项整治活动，严肃财经纪律，加强风险防范管理。8家企业制定国有资产制度，按规定办理资产业务，严格招租管理。房租收入9.5万元已收回入账，12.5万元分期收回。追回兼职取酬10.33万元。问题线索正在调查处理。 

（三）行政事业性国有资产审计查出问题整改情况。区财政局完善制度3项，搭建公物仓，制定资产配置标准，理顺资产处置流程，已完成13个单位1716项、原值225.17万元资产处置审核。4个单位通过报废、核销等做到账实相符。4个单位资产478.5万元已补记入账。区大数据局制定制度3项，完成全区公共数据管理工作2项。区教育体育局暂停1项政企合作项目，完成学生退费108.75万元。

（四）自然资源资产离任审计查出问题整改情况。相关街道主要负责同志亲自部署督办推动整改。截至目前2名镇级河长巡河32次，符合工作要求；开展7家企业污染防治专项排查工作；制定制度2项，严格资金拨付程序。

主任、各位副主任、各位委员，以上是《审计工作报告》反映问题的整改情况。下一步，我们将在区委的坚强领导下，更加自觉地接受区人大常委会的监督和指导，依法忠实履行审计监督职责，坚持推动揭示问题与解决问题相统一，统筹做好审计“上半篇文章”和整改“下半篇文章”，持续跟踪审计查出问题整改情况，将审计整改成果转化为治理效能，更好服务长清高质量发展。